Los contratos de futuros perpetuos de Binance vinculados a activos financieros tradicionales (TradFi) han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos seis meses, con el volumen semanal superando los $60.3 mil millones. El volumen de negociación de los 51 productos de finanzas tradicionales listados por la empresa ahora representa el 10.3% de todos los futuros perpetuos negociados en la bolsa. Este aumento subraya un creciente apetito por parte de los inversores para ganar exposición a acciones, energía y metales preciosos a través de una infraestructura basada en criptomonedas.
Contratos de energía superan a los metales en volumen de negociación
En febrero, los metales preciosos dominaban completamente los contratos TradFi de Binance, con un 96% de la participación en el volumen. Para mayo, su participación descendió al 50%, mientras que los contratos de energía aumentaron al 30% y los productos vinculados a acciones subieron al 21%. Este cambio rápido se produjo a medida que Binance ampliaba su línea de productos, atrayendo a diferentes tipos de inversores al introducir nuevos tipos de contratos en diversas clases de activos.
Los futuros del crudo Brent destacaron en mayo, representando el 10.4% de los volúmenes globales al contado y de futuros en su categoría. Los contratos de plata alcanzaron su pico en marzo, capturando un 11.5% de la cuota de mercado, mientras que los productos basados en acciones como Circle Compartirs alcanzaron un 9.2% de participación en abril. A través de los 51 derivados de finanzas tradicionales, la participación de mercado individual promedio se sitúa actualmente en 1.3%.
Binance Research destacó que hace solo unos meses, los contratos TradFi estaban casi ausentes en la bolsa, y la reciente aceleración señala un mayor compromiso de los inversores en criptomonedas con los mercados financieros más amplios.
Estas tendencias reflejan una migración de una cartera centrada en los metales hacia un mayor énfasis en la energía y las acciones. La demanda de productos derivados TradFi está en aumento, impulsada tanto por la variedad de productos en expansión como por una creciente base de inversores.
| Mes | Metales (%) | Energía (%) | Acciones (%) |
|---|---|---|---|
| Febrero | 96 | 4 | 0 |
| Mayo | 50 | 30 | 21 |
Contratos basados en acciones muestran rápida expansión
En mayo, CBRS, un competidor de Nvidia recién listado en Nasdaq, logró capturar un 1.7% de participación en el mercado de contratos TradFi de Binance en solo cuatro días. El productor de chips de memoria MU alcanzó un volumen de negociación diario de $391 millones, marcando un incremento de 35 veces desde el mes anterior. El ETF EWY de Corea del Sur logró un 4% de su volumen global al contado y de futuros en solo dos días, demostrando un creciente interés en este segmento.
Los analistas del mercado atribuyen estos avances abruptos a la atención inmediata que reciben de los inversores los nuevos contratos de acciones. La reciente aceleración en la infraestructura de Binance sugiere una creciente comodidad y demanda entre los inversores globales por estos productos.
Glosario: TradFi perp (contrato perpetuo de finanzas tradicionales) se refiere a derivados de bolsas de criptomonedas que permiten posiciones continuas en acciones, materias primas u otros activos financieros tradicionales.
Según las cifras publicadas por Binance Research, los 51 contratos TradFi registraron un volumen combinado de $60.3 mil millones en la semana del 24 de mayo, marcando su evolución de ofertas experimentales a fuentes establecidas de liquidez duradera. Los representantes de la empresa esperan que esta cuota crezca a medida que más productos estén disponibles y aumente la familiaridad de los inversores.
Binance Research comentó, “Los perpetuos financieros tradicionales han superado la etapa experimental. Estos productos ahora proporcionan de manera confiable liquidez en los segmentos de metales, energía y acciones.”
¿Qué es Binance Research?
Binance Research es la división de datos y análisis de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Ofrece un análisis transparente y objetivo de tendencias de mercado, volúmenes de negociación y comportamiento del usuario, con el objetivo de ofrecer a los inversores información confiable.
