El mercado de criptomonedas experimentó una gran turbulencia cuando Bitcoin cayó por debajo de $105,000 y Ethereum bajó del umbral de $3,600, resultando en una pérdida de mercado superior al 5%, valorada en $3.53 billones. El catalizador inmediato de esta volatilidad fue el vencimiento de contratos de opciones de BTC y ETH por valor de $5.72 mil millones el mismo día. Con la narrativa de “Uptober” para octubre severamente sacudida, los inversionistas ahora consideran la posibilidad de una nueva caída del mercado.
Crisis Bancaria Sacude el Mercado
Durante la semana, la atención se centró en Western Alliance Bank y Zions Bank, ya que fueron implicados en incidentes de créditos falsos, lo que desencadenó una ola de ventas en los mercados bursátiles de EE. UU. Las crecientes preocupaciones sobre la calidad del crédito y la subsecuente caída en las acciones bancarias también preocuparon a los inversores en criptomonedas. Estos eventos, junto con un cierre parcial del gobierno y condiciones de liquidez débiles en EE. UU., redujeron marcadamente el apetito por el riesgo.
Otro factor que sacudió los mercados fue el anuncio del presidente Donald Trump de un posible arancel del 100% sobre todas las importaciones de China a partir del 1 de noviembre. Esta amenaza llevó a un retiro de $500 mil millones del mercado de criptomonedas. Las discrepancias en los precios de activos como USDe, wBETH y BNSOL en Binance, la transferencia de $700 millones de Wintermute y el llamado “ballena insider de Trump” abriendo posiciones cortas que superan los $1 mil millones, contribuyeron al acelerado declive del mercado.
Existen alegaciones de manipulación del mercado en línea con el calendario político, ya que el mismo inversor había vendido BTC y ETH antes de los anuncios de Trump.
Salidas de ETF y Presión Regulatoria Amplifican el Pánico del Mercado
Según los datos de SoSoValue, hubo una salida neta de $536 millones de los ETF de Bitcoin al contado basados en EE. UU. el 16 de octubre, lo que marca la mayor salida diaria desde hacesto. Además, los ETF de Ethereum al contado basados en EE. UU. experimentaron una salida de $56.9 millones. Estas tendencias negativas en los ETF indican una considerable disminución de la confianza de los inversionistas.
Profundizando aún más los problemas del mercado, Deribit vio el vencimiento de 44,000 contratos de opciones de BTC y 251,000 de ETH a las 11:00 AM hora de Turquía. La mayoría de los $5.7 mil millones en opciones eran opciones de venta, fortaleciendo las posiciones bajistas en el mercado, lo que llevó a la liquidación de posiciones que superan los $1.2 mil millones.
Además, en Francia, la expansión de las investigaciones por lavado de dinero del regulador ACPR hacia los intercambios, incluyendo Binance, exacerbó la presión de venta. En consecuencia, Bitcoin cayó más del 7% a $103,978, Ethereum bajó a $3,696 y XRP disminuyó a $2.20.
- Mercado de criptomonedas mostró gran volatilidad por opciones de BTC y ETH vencidas.
- Crisis bancaria y anuncio de aranceles chinos impactaron negativamente el mercado.
- Salidas de ETF y presión regulatoria aumentaron el pánico entre inversores.
