La firma de comercio de activos digitales GSR ha incrementado significativamente el peso de Solana al 43.6% en su cartera modelo Core3, convirtiendo al activo en la mayor posición entre sus tres principales tenencias. En el mismo movimiento, GSR redujo la proporción de Bitcoin al 16.9%, que es el nivel más bajo registrado para la criptomoneda dentro de Core3 desde su creación.
Solana supera a Ether y Bitcoin en la asignación de cartera
El cambio sigue a un rebalanceo notable el 12 de hacesto. En la semana anterior, Core3 asignó 36.5% a Solana, 44.1% a Ethereum, y 19.3% a Bitcoin. La proporción de Solana aumentó rápidamente en solo siete días, superando a sus dos contrapartes. Mientras tanto, la asignación de Ether cayó al 39.5%, bajando de la posición superior, y Bitcoin vio una reducción de 2.4 puntos porcentuales.
GSR atribuyó estos cambios a señales de alfa relativo propietario, que indican un fuerte impulso a corto plazo a favor de Solana. El modelo Core3, diseñado como un marco institucional, no proporciona asesoramiento de inversión directo, enfatizó la compañía.
La posición de GSR refleja su visión de que Solana actualmente demuestra una ventaja de rendimiento relativo, basada en señales de alfa y el reciente impulso del mercado.
Durante los últimos siete días, Solana registró un aumento del 2.98%, superando a los competidores. En contraste, Bitcoin cayó 1.02% y Ether bajó 0.20% en el mismo período.
En un período de 30 días, Ether fue el activo líder, con un retorno del 7.88%. Bitcoin ganó 3.19%, y Solana subió 2.44% en el mismo intervalo.
| Activo | Peso Actual | Retorno de 1 Semana | Retorno de 30 Días |
|---|---|---|---|
| Solana | 43.6% | +2.98% | +2.44% |
| Ethereum | 39.5% | -0.20% | +7.88% |
| Bitcoin | 16.9% | -1.02% | +3.19% |
Rendimiento reciente y volatilidad
El modelo Core3 produjo una ganancia del 0.85% en la última semana y un retorno del 5.30% para el mes, superando su referencia ponderada igual, que registró 0.59% y 4.68% en los respectivos períodos.
A pesar de estas ganancias a corto plazo, el rendimiento anual y de doce meses de Core3 es negativo. En lo que va del año, el modelo ha bajado 35.58%, mientras que en los últimos doce meses, ha disminuido 70.28%. La cartera ponderada igual también permanece en territorio negativo, aunque las pérdidas son ligeramente menores allí.
| Cartera | Retorno YTD | Retorno de 12 Meses |
|---|---|---|
| Core3 | -35.58% | -70.28% |
| Ponderada Igual | -32.22% | -63.44% |
Las mediciones de volatilidad para los últimos 30 días mostraron a Bitcoin en 26.82%, Ether en 39.75%, y Solana en 35.26%. GSR observó que el volumen de operaciones de Solana disminuyó durante ambos períodos de siete y 30 días, indicando que el aumento del peso en la cartera no fue acompañado por una mayor actividad comercial.
Nuevas inversiones en Solana en los mercados de EE.UU.
Este cambio en la cartera se produce a medida que los productos regulados de Solana expanden su presencia en el mercado estadounidense. Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión del mundo, introdujo el Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) en NYSE Arca el 28 de julio. El fideicomiso presenta un coeficiente de gastos del 0.14% y permite hasta el 100% de sus tenencias de SOL ser apostadas, ofreciendo a los inversores tanto exposición al precio como recompensas potenciales de apuestas.
El 27 de julio, 21Compartirs anunció que eliminaría su tarifa de patrocinio del 0.21% para su producto TSOL durante un año, a partir del 28 de julio.
El analista del mercado criptográfico Michaël van de Poppe señaló su preferencia por ver que Solana mantenga su tendencia de mínimos más altos y citó la zona de soporte de $73.50–$74 como un área crítica. Si este nivel se mantiene, van de Poppe espera que $120 siga siendo un objetivo plausible a corto plazo para SOL.
Michaël van de Poppe destacó que mantener el área de soporte de $73.50–$74 es esencial para mantener la tendencia alcista actual en Solana, con metas al alza cerca de $120 si el patrón continúa.
GSR, fundada en 2013, es un creador de mercado global de criptomonedas que proporciona soluciones de liquidez, inversión y gestión de riesgos a la industria de activos digitales. La compañía emite actualizaciones semanales sobre su cartera Core3, rastreando las asignaciones de Bitcoin, Ethereum y Solana. Desde julio, la ponderación de Bitcoin en el modelo Core3 ha oscilado entre el 9.2% y el 19.3% antes de moverse a un mínimo actual del 16.9%.
Mini diccionario: GSR, establecida en 2013, es una empresa de comercio de activos digitales que ofrece servicios de liquidez, creación de mercado y modelado de cartera a instituciones que operan en el espacio criptográfico.
