A medida que Bitcoin muestra un fuerte rendimiento con precios que superan los $126,000, los entusiastas del comercio están explorando estrategias para capitalizar la tendencia. La moneda digital ha estado montando una ola alcista, obligando a los comerciantes a considerar diversas estrategias de opciones para mitigar riesgos y maximizar posibles beneficios. Estas incluyen spreads de compra, que presentan un enfoque calculado para posibles ganancias futuras. A medida que las monedas digitales se vuelven más prevalentes, comprender estas estrategias puede ser beneficioso para comerciantes de diferentes niveles de experiencia.
¿Qué son los Spreads de Compra?
Los spreads de compra emergen como una opción destacada entre los comerciantes que buscan aprovechar el aumento del BTC. Markus Thielen, fundador de 10x Research, destaca los méritos de optar por compras a un precio de ejercicio más alto fuera del dinero o spreads de compra. Según Thielen,
“Comprar opciones de compra fuera del dinero (OTM) de 1 a 2 meses o spreads de compra permite a los comerciantes participar en más subidas sin pagar en exceso por volatilidad implícita.”
Esta estrategia tiene como objetivo permitir que los comerciantes participen en movimientos ascendentes mientras controlan las implicaciones de costos. Los spreads de compra alcistas implican la compra de una opción de compra a un precio más bajo seguido de la venta de otra a un precio más alto, creando un método financieramente inteligente para participar.
¿Existe un Riesgo de Corrección Repentina del Mercado?
A pesar del crecimiento anticipado de Bitcoin, la posibilidad de caídas abruptas del mercado acecha. Las actividades de toma de beneficios pueden desencadenar correcciones rápidas, sin embargo, los comerciantes siguen interesados en adoptar spreads de compra para gestionar dichos riesgos. Lin Chen, jefe de desarrollo de negocios en Asia de Deribit, llama la atención sobre la robusta actividad de los comerciantes en torno a los spreads de compra, involucrando tanto duraciones largas como cortas.
“Los flujos están dominados por grandes bloques de spreads de compra, ya sea a muy largo plazo o muy corto plazo,” reveló Chen.
Esto refleja una creciente preferencia por estrategias diversificadas para estirar ganancias mientras se manejan posibles retrocesos.
Además, financiar spreads de compra con puts es otra táctica viable. El director de derivados en Amberdata, Greg Magadini, sugiere este enfoque como un medio para reducir los costos iniciales. La escritura de opciones put de menor precio de ejercicio proporciona ingresos que facilitan la compra de spreads de compra, ofreciendo una ruta astuta para la gestión de costos. Sin embargo, como elucida Magadini, los riesgos asociados, como la obligación de comprar Bitcoin si los precios caen por debajo de cierto nivel, requieren precaución.
A largo plazo, los datos históricos favorecen enfoques sencillos como mantener Bitcoin. Con una apreciación significativa observada durante la última década, una perspectiva equilibrada sobre la inversión y el comercio táctico presenta una perspectiva bien redondeada. Los comerciantes están equipados con diversas opciones, pero se les recuerda los cálculos inherentes y los peligros asociados al mercado de monedas digitales.
El análisis de estrategias de comerciantes profesionales revela diversas vías de inversión que acomodan sentimientos alcistas mientras abordan la gestión del riesgo. Tanto los spreads de compra como el financiamiento con puts proporcionan métodos expansivos para interactuar con el volátil panorama de Bitcoin. Armados con estos conocimientos, los comerciantes están mejor posicionados para navegar el mercado en evolución, sopesando la rentabilidad contra el riesgo.
- Bitcoin supera los $126,000 impulsando estrategias comerciales innovadoras.
- Spreads de compra permiten beneficios controlando costos.
- Financiar con puts reduce costos pero requiere precaución por riesgos inherentes.
