En Estados Unidos, los ETF de Bitcoin spot experimentaron una salida neta total de 842,12 millones de dólares el 5 y 6 de noviembre. El último día de la semana, la mayoría de las salidas se concentraron en el fondo IBIT de BlackRock. En el mercado de futuros, los datos de CoinGlass muestran que si Bitcoin supera los 77 mil dólares, podría aumentar la presión de liquidación en posiciones cortas, mientras que si cae por debajo de los 75 mil dólares, la presión aumentaría en posiciones largas.
BlackRock lideró las salidas
Según datos de SoSoValue, las salidas netas de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos fueron de 430,2 millones de dólares el 5 de noviembre, seguidas de 411,92 millones de dólares el 6 de noviembre. El segundo día, se retiraron 403 millones de dólares del fondo IBIT de BlackRock. El fondo BITB de Bitwise registró una salida neta de 20,55 millones de dólares, el fondo ARKB de Ark 21Compartirs tuvo una salida de 20,09 millones de dólares, y el fondo GBTC de Grayscale de 11,11 millones de dólares.
El fondo FBTC de Fidelity fue el único que terminó el día con una entrada neta de 42,82 millones de dólares. En los otros siete fondos no se observaron movimientos netos. La entrada neta total en los ETF de Bitcoin spot en Estados Unidos se situaba en 55,7 mil millones de dólares al 6 de noviembre.
La densidad de liquidación es más alta por encima de 77 mil dólares
Según CoinGlass, si Bitcoin supera los 77 mil dólares, la densidad de liquidación acumulada de posiciones cortas en grandes bolsas centrales alcanza los 958 millones de dólares. Si el precio cae por debajo de 75 mil dólares, el mismo indicador para posiciones largas se sitúa en 345 millones de dólares.
Según la declaración de BlockBeats, estas cifras no representan los montos exactos de las liquidaciones cuando el precio alcanza el nivel relevante, sino la densidad de los clusters de liquidación en función de los niveles de precio circundantes. A medida que las barras en el mapa crecen, también aumenta el potencial de los movimientos de precio provocados por las operaciones de liquidación.
La presión de venta en el mercado spot está en su nivel más alto desde hacesto
El analista de criptomonedas Murphy señaló el 5 de noviembre que la diferencia de volumen spot en las bolsas (SVD) se inclinó notablemente a favor de los vendedores. Según Murphy, la presión de venta activa alcanzó su nivel más alto desde el aumento iniciado en hacesto, superando las ventas vistas tras el incidente de seguridad de Binance el 30 de octubre.
Murphy dijo que las ventas han hecho bajar el precio, y aún es incierto si la capacidad de los compradores para absorber estas ventas ha aumentado. Según el analista, si durante una ola de ventas de tamaño similar el precio no cae significativamente, podría señalar que las órdenes de compra están profundizándose. Murphy indicó que el incidente en Binance y la fuerte caída en las bolsas estadounidenses debilitaron la confianza en el aumento, y el impacto del pánico podría durar semanas, o incluso uno o dos meses, siendo poco probable una recuperación en forma de V a corto plazo. El analista agregó que debe observarse el comportamiento de los inversores, el sentimiento del mercado y los cambios en la distribución de tokens.
Si Bitcoin supera los 77 mil dólares, esto podría acelerar el aumento mediante la liquidación de posiciones cortas. Una señal más sólida de fortalecimiento de la demanda spot sería si una ola de ventas de tamaño similar fuera absorbida sin bajar significativamente el precio.
