Datos recientes de los últimos tres meses revelan un patrón distintivo en los movimientos del precio de Bitcoin, ofreciendo valiosas perspectivas para quienes buscan capitalizar el aumento del mercado. El viaje desde menos de $63,000 a principios de febrero hasta alturas superiores a $80,000 no se ha distribuido uniformemente a lo largo del día. En su lugar, ciertas horas y días han destacado como particularmente ventajosos para la actividad comercial y la acción del precio.
Rendimiento por sesión de negociación
Según el proveedor de datos Velo, el día de negociación para Bitcoin se divide en tres sesiones globales de ocho horas: la sesión de Asia-Pacífico (APAC) de 00:00 a 08:00 UTC, la sesión europea de 08:00 a 16:00 UTC, y la sesión de EE. UU. de 16:00 a 00:00 UTC. La mayor parte del aumento del precio de Bitcoin, aproximadamente un 31 por ciento desde febrero, ha ocurrido durante las horas de negociación de APAC y Estados Unidos. La sesión APAC entregó un retorno del 13 por ciento, la sesión de EE. UU. contribuyó con aproximadamente un 11.5 por ciento, mientras que la sesión europea quedó rezagada con solo un 6.5 por ciento.
Se ha observado un cambio interesante en la influencia de la sesión de EE. UU. Aunque no fue un factor líder durante un período extendido, las horas de EE. UU. comenzaron a impulsar la tendencia alcista bruscamente al comienzo de abril. Durante febrero y marzo, las horas de negociación estadounidenses a menudo mostraron movimientos laterales o débiles, pero este patrón se revirtió a medida que comenzó abril, haciendo que las horas estadounidenses sean cada vez más significativas para fuertes repuntes de precios.
En general, tanto las zonas horarias de APAC como de EE. UU. han superado claramente en términos de liquidez y actividad del mercado. Estos hallazgos sugieren que cronometrar operaciones durante estas sesiones puede presentar mejores oportunidades para los participantes del mercado que buscan optimizar sus estrategias y gestionar el riesgo de manera más eficiente.
Las mejores horas y días para comerciar
El análisis sobre los tiempos óptimos de negociación indica que el periodo entre las 00:00 y las 01:00 UTC produjo los mejores rendimientos promedio, con una ganancia del 0.10 por ciento por hora en los últimos tres meses. Los expertos señalan que este intervalo coincide con la superposición del comercio tardío en EE. UU. y la actividad temprana de APAC, convirtiéndolo en una ventana ideal para la entrada de nueva liquidez al mercado.
Según los datos, la hora más rentable del día coincide con la medianoche, el punto en el cual se intersectan dos importantes mercados globales.
El segundo mejor rendimiento horario ocurrió a las 15:00 UTC, durante el punto medio de la sesión europea. Por el contrario, los resultados más débiles se registraron a las 06:00 UTC por la mañana, mostrando que no todas las horas son igualmente favorables para el comercio.
Al observar los días de la semana, el lunes destaca como el más lucrativo, con un promedio de ganancia del 1.5 por ciento en los últimos tres meses. El miércoles sigue con aproximadamente un 0.65 por ciento, y el viernes tiene un modesto 0.3 por ciento positivo. Los jueves mostraron el peor desempeño, con una caída promedio del 0.55 por ciento, mientras que el comercio durante el fin de semana promedió una pérdida del 0.25 por ciento. El promedio semanal general fue un aumento del 0.4 por ciento.
Perspectivas clave para los inversores
Basado en este patrón, el comienzo de la semana y los tiempos de negociación durante las sesiones de APAC y EE. UU. ofrecen la mayor promesa para aquellos que buscan beneficiarse del impulso del mercado. Sin embargo, expertos del mercado enfatizan que estas tendencias históricas no garantizan resultados futuros y deben considerarse solo como una guía general para decisiones estratégicas.
