Mientras el mercado de criptomonedas ha experimentado un modesto repunte en Bitcoin y altcoins líderes recientemente, el dominio de las stablecoins continúa aumentando a un ritmo constante. El analista técnico MooninPapa destaca que la cuota de mercado de USDT y USDC está aumentando rápidamente, advirtiendo a los inversionistas que podría ser arriesgado asumir una reversión de tendencia prematuramente.
Signos de debilidad en la resistencia de Bitcoin
El jueves, Bitcoin se acercó a su línea de resistencia inmediata, alcanzando un máximo de $78,200 durante el día. Sin embargo, el precio no logró alcanzar este pico, dejando las expectativas insatisfechas. Incluso después de velas verdes consecutivas, tanto el RSI como el volumen de negociación presentan una imagen moderada. MooninPapa también enfatizó en X que el indicador de volumen en balance permanece bajo una presión significativa.
El gráfico de cuatro horas del miércoles mostró una señal de divergencia positiva de TBT, seguido el jueves por el cierre de una señal corta de TBO. MooninPapa señala que, si bien las señales de diamante naranja tienen más peso que las divergencias positivas por sí solas, las lecturas en marcos de tiempo de cuatro horas son seis veces más débiles en comparación con los gráficos diarios.
Para Ethereum, la presión de venta domina aún más en comparación con Bitcoin. El RSI diario alcanzó un mínimo de 20.24 el martes, luego se recuperó a 27.18 al cierre del miércoles, señalando técnicamente una posible recuperación. Una serie de triángulos verdes en el gráfico de cuatro horas provocó un cúmulo de divergencias positivas de TBT. Sin embargo, la configuración macro más amplia sigue siendo bajista, y la ruptura del TBO de cuatro horas todavía es relevante por ahora.
Mini glosario: TBO y TBT son señales algorítmicas propietarias en análisis técnico utilizadas para indicar reversiones de tendencia o cambios de momentum. Los diamantes naranjas o triángulos verdes marcan estos en gráficos de precios, ayudando a los analistas a anticipar posibles puntos de ruptura o reversión en el mercado.
Para Ethereum, el nivel de soporte de TBS aumentó de $1,847 a $2,103 en un corto período. MooninPapa señala que tales saltos de soporte son comunes incluso durante tendencias bajistas pronunciadas y no confirman por sí solos una reversión alcista.
Por qué importa el dominio de las stablecoins
Ambos índices, USDT.D y USDC.D, cerraron dos veces en largo TBO en el gráfico de cuatro horas. El dominio de las stablecoins ha estado sobrepasando la “nube” durante cuatro días consecutivos. Según MooninPapa, esto aumenta la probabilidad de que el dominio se mantenga elevado a corto plazo.
El umbral crítico que se rastrea es de 13 por ciento o más. Desde los niveles actuales, alcanzar este umbral significaría un aumento de alrededor del 25 por ciento. A finales de enero, un salto similar resultó en un aumento del 46 por ciento en el dominio de las stablecoins durante ocho o nueve días, durante los cuales Bitcoin experimentó una fuerte caída de precios.
| Indicador | Tendencia | Nivel Crítico |
|---|---|---|
| USDT.D & USDC.D | En aumento | 13% y más |
| BTC.D | En caída | Desconocido |
| OTHERS.D | Nueva ruptura | Máximo del 14 de febrero |
A medida que el dominio de Bitcoin sigue disminuyendo, el índice OTHERS.D está ganando impulso y, con una ruptura del TBO, muestra una energía renovada. La última ruptura del TBO detectada por MooninPapa fue el 14 de febrero, después de la cual el mercado se movió lateralmente durante varias semanas.
En grupos de monedas de bajo capital como TOTALE50 y TOTALE100, se ha detectado el cierre de posiciones cortas en el gráfico de cuatro horas a través del indicador TBO. Si bien esto podría señalar una reversión localizada, las condiciones más amplias del mercado siguen siendo poco favorables, lo que sugiere continuar con precaución.
Si el dominio de las stablecoins alcanza el 10.6, 10.7 o 10.8 por ciento, MooninPapa advierte que esto probablemente intensificaría la presión sobre las altcoins.
Rendimientos de monedas y perspectivas técnicas
ZEC subió un 17 por ciento por encima de la resistencia el miércoles, pero mostró signos de fragilidad el jueves. El rango de $700 a $720 se considera una oportunidad corta. NEAR, después de una segunda ruptura del TBO, subió un 13 por ciento y luego ganó otro 4.8 por ciento con su siguiente objetivo fijado en $3.12. LIT registró un repunte del 70 por ciento en solo cuatro días, pero el volumen de negociación ha comenzado a disminuir desde el viernes.
SOL probó su línea rápida de resistencia el viernes por la mañana después del cierre corto del TBO. Aunque una señal similar anteriormente condujo a un aumento del 17 por ciento, esta vez parece poco probable que ocurra tal movimiento. El indicador RSI permanece débil, empujando a MooninPapa a aumentar las posiciones cortas a medida que SOL se acerca a $95.
TAO podría presentar una oportunidad de venta si se acerca a su resistencia de $305. FARTCOIN, después de una caída del 33 por ciento, se está estabilizando en $0.17, con técnicos que apuntan a una posible oscilación en el rango de $0.20-$0.22. HYPE subió un 14 por ciento el jueves y un 49 por ciento en cinco días para alcanzar los $62.65, con el RSI alcanzando un pico de 86.16 para el repunte. MooninPapa espera que el aumento pueda extenderse ligeramente, pero ya ha comenzado a abrir posiciones cortas para gestionar el riesgo.
LINK está mostrando técnicos positivos al formar mínimos diarios más altos y entrar en un segundo período de divergencia positiva de TBT en el gráfico semanal. La última vez que esto ocurrió, en octubre de 2024, LINK ganó un 200 por ciento en 42 días. Aun así, MooninPapa se mantiene cauteloso, señalando un enfoque alejado de perseguir configuraciones largas.
MORPHO saltó un 5 por ciento por encima de su resistencia el viernes por la mañana y vio un aumento general del 18 por ciento en tres días, con su RSI alcanzando 60.92. Sin embargo, MooninPapa cambió a posiciones cortas. Mientras tanto, monedas como XRP, ADA, ALGO, RENDER, JUP, MON, ZBCN, ONDO, VET, KAS, DASH, FIRO, ARRR, STABLE, H, y FF permanecen en la lista de advertencia, la mayoría mostrando técnicos bajistas o débiles.
MooninPapa llamó a los inversores a mantenerse vigilantes, señalando que “si el dominio de las stablecoins sube por encima del 13 por ciento, el mercado podría ver movimientos bruscos y una mayor presión sobre las altcoins, como ha ocurrido antes.”
