Bitcoin cayó por debajo del crítico soporte de 83.000 dólares por la mañana, mientras que en los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. se registró la mayor salida diaria neta desde el 25 de junio. El aumento de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos estadounidenses también incrementó la presión de venta en el mercado de criptomonedas. Según los datos de CryptoAppsy, Bitcoin se cotiza a 82.910 dólares al momento de redactar este artículo.
Según los datos de Trader T del 7 de octubre, ayer se retiraron un total de 484,9 millones de dólares de los ETF de Bitcoin al contado. La mayor salida se produjo en el fondo IBIT de BlackRock, con 207,7 millones de dólares. Se retiraron 105,1 millones de dólares del fondo FBTC de Fidelity y 101,7 millones de dólares del fondo ARKB de Ark Invest. En los fondos GBTC de Grayscale, BITB de Bitwise y HODL de VanEck se observaron salidas netas de 39,3 millones, 27,6 millones y 3,5 millones de dólares respectivamente.
En los fondos Grayscale Mini BTC, Morgan Stanley MSBT, Valkyrie BRRR, Franklin Templeton EZBC, Invesco BTCO y WisdomTree BTCW no se registró entrada ni salida neta. El mismo día de las salidas de ETF, Bitcoin cerró con aproximadamente 83.000 dólares, marcando el cierre diario más bajo en 17 días y extendiendo la caída a su tercer día de negociación.
Petrol y tasas de bonos aumentan la presión
En la última caída, Bitcoin descendió brevemente por debajo de 82.200 dólares y luego se recuperó alrededor de 82.800 dólares. En este punto, la pérdida diaria fue del 1,94 por ciento. FxPro había señalado anteriormente que una ruptura definitiva por debajo de los 83.000 dólares podría devolver el control a los vendedores y llevar rápidamente el precio a 80.000 dólares.
La caída fue acompañada por un aumento en los riesgos macroeconómicos y geopolíticos. Las noticias de que la Casa Blanca pidió al Pentágono un plan de ataque militar contra Irán impulsaron el Brent un 2 por ciento, llevándolo nuevamente a 102 dólares por barril. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años también aumentó al 5,31 por ciento, acercándose a los niveles más altos vistos desde 2002. Las pérdidas de Bitcoin en los dos últimos días de operaciones coinciden con el aumento del Brent y los rendimientos de los bonos. Que el Brent baje nuevamente por debajo de los 100 dólares podría aliviar parte de la presión sobre los activos de riesgo.
Las ventas también se extendieron a otras grandes criptomonedas. XRP cayó aproximadamente un 4 por ciento hasta 1,42 dólares, y Ethereum cayó alrededor del 3 por ciento hasta 2.570 dólares. Dogecoin perdió aproximadamente un 3 por ciento de su valor, mientras que las caídas en HYPE y Solana superaron el 2 por ciento. El día anterior, se liquidaron posiciones apalancadas de criptomonedas por un valor aproximado de 550 millones de dólares; la mayoría de las liquidaciones fueron de posiciones largas abiertas con expectativas de subida.
Por otro lado, Infrastructure Capital Advisors sigue viendo positivamente los bonos estadounidenses a 10 años, anticipando solo un aumento más de tasas por parte de la Fed. Según el CEO y gestor de carteras de la compañía, esta expectativa está alineada con el gráfico de puntos que muestra las previsiones de tasas de los miembros de la Fed y está por debajo de lo que el mercado ha valorado en aumentos. El directivo destacó que las tasas de los bonos a 10 años suelen mantenerse aproximadamente 100 puntos básicos por encima del nivel al que la Fed detiene sus aumentos de tasas. Datos débiles en vivienda e inflación subyacente baja podrían llevar a la Fed a pausar los aumentos, equilibrando así las tasas de bonos a 10 años cerca del 5 por ciento.
Durante la caída, el soporte de compra se fortaleció
Según el análisis de Murphy, los compradores no se retiraron completamente mientras el precio caía. Cuando Bitcoin cayó a aproximadamente 83.000 dólares, el libro de pedidos spot de Binance, que mide la liquidez total en torno al 5 por ciento del precio actual, alcanzó los 80 millones de dólares. Este nivel fue más alto que el observado durante la corrección del 10 al 16 de septiembre y cercano al periodo de movimiento lateral de Bitcoin en julio.
Según Murphy, a medida que el precio cae, la liquidez de los creadores de mercado naturalmente se inclina hacia el lado de compra; los inversores también colocan órdenes a precios más bajos esperando una oportunidad de entrada. Al calcular desde los 83.000 dólares, la profundidad del 5 por ciento en el lado de compra se extiende hasta aproximadamente 79.000 dólares. El intenso soporte de compra en el rango de 83.000 a 79.000 dólares podría reducir el riesgo de que el precio caiga rápidamente por debajo de esta zona.
La diferencia entre los volúmenes de compra y venta realizados mediante órdenes de mercado en Binance también se amplió progresivamente a favor de las compras mientras el precio caía. Murphy destacó que el aumento de compras agresivas y la disminución de ventas agresivas no indica necesariamente una expectativa de caída pronunciada. También resaltó que, además de las órdenes de compra pendientes, el interés de compra directo se fortaleció durante la caída.
